Паевые инвестиционные фонды
Инвестиционная стратегия
Закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования ORION предназначен для вложений в ликвидные финансовые инструменты, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного месяца. Стратегия фокусируется на сохранении капитала, снижении волатильности и минимизации возможных потерь за счёт использования более консервативного набора активов.
Дата свидетельства о государственной регистрации выпуска паев от 17.05.2023 г.
Инвестиционная стратегия
Закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования MIZAR инвестирует в финансовые инструменты с повышенной премией за риск. Инвестиционная стратегия предполагает инвестирование в неторгуемые инструменты с высоким потенциалом, при этом ключевым элементом стратегии остаётся контроль рисков и ограничение потерь.
Дата свидетельства о государственной регистрации выпуска паев от 17.05.2022 г.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это инструмент коллективных инвестиций, при котором средства вкладчиков объединяются в один «пул» и управляются профессиональной управляющей компанией. Каждый инвестор получает паи (доли) этого фонда.
Инвестируя в ПИФ, вы доверяете управление активами специалистам: они анализируют рынок, принимают решения о покупке и продаже ценных бумаг (акций, облигаций и т. д.) с целью получить доход.
Ваша прибыль (или убыток) пропорциональна количеству приобретённых паёв и изменению их стоимости (Стоимость Чистых Активов).
Деньги и ценные бумаги паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» (далее – Закон) хранятся у кастодиана.
кастодиан выполняет ключевые функции защиты инвесторов:
- хранит денежные средства и ценные бумаги Фонда;
- контролирует законность операций управляющей компании;
- подтверждает соответствие операций требованиям законодательства и правилам Фонда;
- предотвращает неправомерное использование активов.
Инвестирование в ПИФы позволяет получать доход от финансовых рынков без необходимости самостоятельно управлять портфелем. Вашими средствами занимается профессиональная команда управляющих, которая анализирует рынок, выбирает инструменты и следит за рисками. Это удобно, экономит время и снижает вероятность ошибок, особенно для начинающих инвесторов.
Доход или убыток начинают формироваться с момента покупки паев. Стоимость пая может меняться ежедневно в зависимости от рыночной динамики активов в составе фонда. При росте стоимости активов вы получаете доход, при снижении — возможен убыток.
ПИФы, как и любые инвестиции, подвержены рыночным рискам — изменению цен на акции, облигации и другие инструменты в составе фонда. Управляющая компания снижает эти риски за счёт диверсификации (распределения инвестиций между разными активами) и профессионального управления.
Кроме того, в ИПИФ «UDC Progress» инвестируются только те ценные бумаги, которые имеют инвестиционный кредитный рейтинг не ниже BBB- по шкале международных рейтинговых агентств (S&P, Moody’s, Fitch), что существенно снижает риск дефолта эмитентов.
Стоимость пая рассчитывается ежедневно на основе текущей рыночной стоимости всех активов фонда. Она публикуется на следующий рабочий день после расчёта. Вы всегда можете узнать актуальную стоимость пая на нашем сайте или в личном кабинете.
На текущий момент АО «UD Capital» не взимает комиссию за управление активами. Из расходов фонда оплачиваются только кастодиальные и необходимые операционные издержки.
Лишение лицензии или прекращение деятельности управляющей компании не означает потерю инвестиций.
Законодательство Республики Казахстан предусматривает механизмы защиты пайщиков и прозрачную процедуру сохранения или возврата их средств.
В случае приостановления действия или лишения лицензии управляющей компании Фонд передаётся другой управляющей компании, либо подлежит ликвидации с последующим распределением средств между пайщиками.
В случае приостановления действия или лишения лицензии управляющей компании кастодиан инициирует процедуру дальнейших действий с Фондом. Возможные решения:
Передача Фонда другой управляющей компании
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и кастодиан могут назначить новую управляющию компанию, и Фонд продолжает работу без прекращения существования.
Ликвидация фонда
Активы фонда продаются, а полученные средства распределяются между пайщиками пропорционально количеству принадлежащих им паёв.
Выкуп паёв
Возможно досрочное погашение паёв в соответствии с правилами фонда.
